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成功率和止损止损率两者之间有何联系!

发布时间:2020/02/12

投资交易的目的是追求利润。实现利润的途径是整体交易的总损失小于总利润。这直接受到四个因素的影响。一是成交成功率,二是成交笔数,三是止损盈亏幅度,四是成交资金数额。
 
模拟一年投资,平均每次投资2万元,一年成交10笔。利润目标是5000元。在这种情况下,成功率、止损率和止损率之间的关系如表6-1所示。
 
成功率为70%,也就是说,一年有10笔交易,其中7笔可以达到预期回报。当止损率(允许损失)为5%时,预期收益率仅需5.72%,止损利润标准仅略高于止损标准。
 
成功率,止损止损率1
 
 
如果成功率只有30%,那么只有当每次利润高于20%时,才能实现年度利润目标。如果我们保持10%的停盈率,70%的成功率,停盈率可以放宽到15%。
 
当成功率为25%(即四笔投资中只有一笔成功)时,10笔交易不允许亏损,每次利润超过10%才能实现年利润5000元。
 
成功率受许多因素的影响。客观上,市场的性质和趋势是决定成功率的关键。因此,判断市场的性质和趋势是提高成功率的关键。如果每笔交易的止损利润率为10%,止损损失率为5%,我们还将投资2万元,达到5000元的收益目标。在70%的成功率下,只需要5次成功。当成功率低于33%时,理论上是无利可图的。为了实现投资收益,必须扩大止损与止损的差距。
 
在熊市中,成功率本身就很低,而且每次都很难扩大利润率。因此,盈利的希望非常渺茫。唯一的可能是等待机会,提高交易门槛,提高成功率。
 
在相同的资金量下,交易次数可以增加总投资,即通过提高资金周转率来弥补资金不足。例如,在平均每次投资2万元的情况下,如果止损损益分别为10%和5%时,成功率为50%,那么每次投资2万元,交易10次,就可以达到5000元的收益目标。如果每笔交易使用1万元,则需要20笔交易才能实现投资目标。
 
频繁的交易会降低成功率。客观上,市场不会给投资者这么多的交易机会。
 

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